机构论市:市场惊现三大特征 下半年A股投资主线曝光

活元宝  阅读数  1059  2021-07-05 00:04:53

机构论市:市场惊现三大特征 下半年A股投资主线曝光

机构论市:市场惊现三大特征 下半年A股投资主线曝光

机构论市:市场惊现三大特征 下半年A股投资主线曝光

机构论市:市场惊现三大特征 下半年A股投资主线曝光

  巨丰投顾:创业板指迎6年新高 A股市场惊现四大特征

  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  当日,沪深两市开盘不一,沪指小幅低开而深成指微微高开,开盘后双双迎来快速拉升,此后小幅回撤下,沪指红盘位置小幅震荡,而深成指继续震荡拉升,表现抢眼。午后,两市再次拉升,并于高位运行,创业板盘中继续上行,创下年内新高后,也同时迎来了6年新高。盘面上,电子板块领涨,电气设备、计算机、通信、有色金属等涨幅居前,而建筑装饰领跌,农林牧渔、轻工制造、纺织服饰以及休闲服务等走低。

  今日是6月份的最后一天,三大指数悉数上行,其中创业板表现强势,不仅突破了年内的新高,而且创下2015年6月19日以来新高,可以说迎来了6年的高点,逐步逼近历史高位。值得注意的是,创业板的新高,除了近期半导体行业的大涨之外,宁德时代的持续走高更是直接提振因素。值得一提的是,自3月指数见底以来,创业板累计涨幅已超30%,而沪指反弹7%,这也导致两者点位差距明显缩小。

  创业板的走强和阶段新高,背后是题材股的逞强以及资金的推动有直接关系的。一方面,3月以来,部分科技成长类品种迎来高景气,高成长下业绩也迎来不断的提振,带动板块上涨的同时,力挺创业板走强;而另一方面,近期北向资金的风格也发生了明显的变化。根据21世纪经济报道,北向资金主要流向中盘股、成长型股、创业板股(科技股、工业科技股)等新板块个股,蓝筹股(必需消费品、医疗)流入资金则显著放缓。

  因此,当前市场呈现出显得特点:首先,全球流动性拐点确立,未来新兴市场资金流出的概率加大;其次,国内市场经历这两年的上涨之后,很多权重股估值高企,高位徘徊以及重心下降或成新趋势;第三,去年下半年以来下跌的科技等成长股调整相对充分,估值也迎来回归,叠加高成长下的业绩提振,有望得到资金继续的青睐。

  所以,在结构性行情当中,随着市场高低切换的进行以及资金风格的转变,下半年对于科技等成长类品种的机会或将更多一些。但这里需要注意的是,核心还是要以低估值以及强业绩主线为主。而还需留意的是,当前全球流动性拐点确立,通胀高企下,后期要谨防海外流动性收缩的提前性影响,这点对于成长股来说不是好事。总体建议适当降低市场上行的高度,波段性对于优质品种进行低吸等波段操作。

  总体看,市场目前没有明显的系统性风险,6月以来更多的呈现出板块轮动,从鸿蒙概念到半导体的强势,在到光伏的爆发再到金融股的启动,实际上除了市场流动性继续稳定的支撑外,近期外资的回归也是直接的推动因素。当然,在这其中,低估值以及强业绩的逻辑也没有发生改变。7月以及下半年,仍可以此为主基调进行积极的机会捕捉。

  和信投顾:业绩助力科技暴涨收官 7月最强核心出现

  指数开盘小幅低开,一波快速的拉升,直接脱离泥泞区间,不过上午上证指数并没有建立很好的优势,整体保持震荡,下午在创业板的带动下行情才开始慢慢的起来的,情绪上不断火爆,盘面上科技板块集体拉升大涨,华为海思,大基金,半导体元件,光刻胶,涨幅居前,同时中药板块受港股带动表现也相对强势,后排则主要是科技相关的分支概念,跌幅榜围绕着,农业和汽车,技术上创业板已经突破年内新高,目前走势非常强劲,上证指数昨天调整过后,今天虽然没能反包,但明显的止跌反击信号已经出现,后面继续突破概率较大。

  科技股的上涨大家可以回想一下周一医疗器械的保障,昊海生科业绩公布暴涨8倍,带动医疗器械集体起爆,虽然后面没有延续板块全爆的思路,但核心前排标的一直在创新高,同时昨天科创板明微电子业绩公布预增8-9倍,今天同样直接带动科技板块的拉升,在加上本身科技板块市场认可度就比较高,所以直接就起爆了,而且如果刺激是持续的,后面科技有可能爆发更大的机会。

  和信观点:科技的启动也好,医疗器械的启动也好,包括后面汽车,以及消费都有可能启动,在业绩的持续加持下,以及量能充沛的背景下,7月份的大机会我们是能够看到的,同时也必须要把握到。

(责任编辑:DF064)

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本文关键词:市场 科技 以及 板块 创业板 下半年 

 

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