近期A股大跌“祸首”是谁?后市买什么?基金经理解读来了!

活元宝  阅读数  1088  2021-07-04 07:21:32


近期A股大跌“祸首”是谁?后市买什么?基金经理解读来了!

  没有明显利空消息,下半年行情刚启动,A股就大跌。

  7月2日,A股三大指数集体下跌,上证指数跌1.95%,报3518.76点;深证成指跌2.45%,报14670.71点;创业板指跌3.52%,报3333.90点。两市成交共计9944.04亿元。

  两市个股跌多涨少,资金入场意愿低迷。28个申万一级行业中,除有色金属、商业贸易上涨外,其余均下跌;其中,食品饮料、医药生物、休闲服务跌幅居前,跌幅均超3%,分别下跌3.65%、3.68%、5.02%。

  “近几天市场关于热点事件的博弈力度加大,部分博弈资金担心国内宽松的资金面不可持续。6月美联储对于通胀的表述开始‘转鹰’,市场对于美元收紧宽松政策的预期也在加强,对外海外流动性的担忧也有所上升。”长城基金总经理助理马强说。

  对于大跌原因,马强表示,“本周五的下跌,是在资金激烈博弈后对前期连续上涨后的一次正常回调,不应过分解读,包括基本面、资金面、政策面等主要因素并无明显变化,建议不必过于悲观,A股出现大幅度下跌的可能性不大,建议短期在震荡盘整中重点关注中报行情机会。”

  而博时基金认为,近期市场下跌,主要是由于部分机构重仓股交易性价比不足的矛盾重新显现,同时海外美元流动性异常宽松的时间窗口已越来越窄,这些股票的估值重新进入对利率波动敏感阶段所致。

  中欧基金指出,近期指数与个股下跌的原因主要是,一方面国内制造业PMI从5月的51.0微降至50.9,略高于市场预期,但需要关注的是,6月新出口订单指数进一步降至48.1,表明由于疫情原因部分华南港口出现拥堵,国内出口的环比增长势头趋缓。

  另一方面,前期板块涨幅较大,一些品种(如CXO)已经创出历史新高,部分资金有获利了结的要求,出现了一定的回调。

  对于后市,博时基金指出,“短期A股或仍将维持区间震荡的走势,以结构性机会为主的逻辑或将维持不变。进入7月后,上市公司将陆续披露中期业绩相关信息,基本面因素的影响或将成为市场关注的焦点,业绩确定性高的投资标的或将更受资金青睐。”

  中欧基金表示,未来一段时间,更看好成长行业和防御板块的表现。而从市场表现来看,当前已开启中报行情。目前受关注度较高的主要是成长性环比提升的电子与新能源车行业,以及二季度业绩持续大幅增长的周期行业,中欧基金认为前者未来的空间相对更大。

  “我们会重点关注新能源、核心零部件、可选消费和医疗服务行业的议价能力、上下游产业链调配能力和研发能力。”中欧基金表示。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,下半年的行情已经开启,A股市场仍然有望走出结构性牛市。杨德龙最看好的三大方向是:消费白马股、新能源和科技互联网龙头股,它们有望在年底之前走出较好走势。目前已经有一部分白马股创新高,还有大量的白龙马股仍在调整,刚好为新基金建仓提供一个比较好的机会。

  上投摩根基金经理陈思郁表示,从长期看,市场有望维持慢牛格局,投资者想要跑赢通胀依然可以考虑买入金融资产。而从中短期看,今年仍将是震荡上行的结构性行情,出现大幅调整反而可能是买入时机。在具体投资操作上,相比于择时,选择业绩高增长,甚至超预期的板块和个股更为重要。

  陈思郁较为看好医药、医美、科技、消费品等行业细分领域。同时,从今年弹性投资机会来看,陈思郁较为看好新能源汽车和军工行业。

(文章来源:21世纪经济报道)

(原标题:近期A股大跌“祸首”是谁?后市买什么?基金经理解读来了!)

(责任编辑:DF407)

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