百亿私募大调仓!去年冠军石锋资产:近年来最复杂的两个季度来了

活元宝  阅读数  1135  2021-07-03 13:10:27

  据私募排排网组合大师最新(6月18日)数据显示,目前百亿私募仓位指数为84.80%,环比减仓2.68个百分点,创下今年以来单周减仓之最。

  具体来看,90.93%的百亿私募仓位超过5成,其中70.91%的百亿私募仓位超过8成。较上周相比,仓位超过8成的百亿私募占比大幅下降6.45个百分点。

  百亿私募为何突然大减仓?2020年度百亿私募冠军石锋资产于近日发布的月度策略报告中透露出了些许“玄机”。

  石锋资产在报告中指出,随着三季度专项债的加速发行,基建投资有望企稳。我国经济下半年依然存在回落压力,但投资消费出口各项均有不同程度的韧性所在,维持经济运行节奏仍将是缓慢回落而不失速的判断。

  从下半年看,由于政府专项债的加速发行以及到期债务的规模缩减,预计货币流动性或将边际收缩。此外,通胀问题也是下半年货币政策所关注的重要变量,依然需要警惕可能出现的超预期通胀风险。

  从海外看,欧美经济体的经济恢复仍在进行当中,疫苗接种普及率进一步上升。经济约束消除后,欧美经济有望进入进一步冲高阶段。美联储方面,尽管6月份议息会议依然维持宽松态势,但美联储官员对通胀的态度转向警惕,美联储何时宣布Taper将是下半年海外市场面临的主要风险。

  展望三季度,石锋资产认为,经济的低位震荡运行依然是趋势,货币政策收紧幅度预计相对有限,海外方面,美联储taper的信号将在三季度释放,但在美国通胀没有出现持续的超预期或者国内经济没有出现快速回落,市场预计仍将维持震荡的格局。对石锋资产而言,更为重要的是需要对公司中报业绩进行细致的跟踪,未来市场更多还是以结构性机会为主。

  石锋资产还表示2021年的3-4季度将是近年来最复杂的两个季度,海内海外相互纠缠,国内政策收紧放松难以确定,唯一确定的是国内经济已走入缓慢的经济衰退周期,在这个周期里,股市难以出现大幅的下跌,大概率走震荡行情,结构性机会将会和结构性风险并存。从投资的角度来讲,公司仍将是严格按照上市公司业绩增长的质量和速度作为依据,严格挑选股票进行投资。

  石锋资产成立于2015年7月27日,据格上理财数据,公司曾以115.25%的平均收益率夺得2020年度百亿私募收益冠军。

  今年以来,石锋资产开始加速备案新产品,中国基金业协会数据显示,目前公司一共备案了162只私募产品,其中今年以来备案的产品数量为68只,占公司备案产品总数的比例达41.98%。

  业绩方面,据朝阳永续数据,目前石锋资产旗下近期净值有更新的10只产品,今年以来均取得了正收益,年内收益率介于0.6%-19.06%之间。

  其中,4只产品今年以来的收益率超过了10%,目前业绩表现最好的“石锋资产大巧1号”在今年2月19日至3月19日期间一度创出了成立以来的最大回撤23.78%,随后净值逐步修复,截至6月25日,产品最新复权累计净值为4.0135,逼近2月中旬创出的历史峰值4.0714。

  近年来最复杂的两个季度即将到来,石锋资产最近在关注哪些上市公司?

  数据显示,6月以来,石锋资产共调研了2家A股上市公司,分别是6月2日调研的金龙鱼(300999.SZ)以及6月22日调研的珠江啤酒(002461.SZ)。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:百亿私募大调仓!去年冠军石锋资产:近年来最复杂的两个季度来了)

(责任编辑:DF010)

本文关键词:石锋 资产 私募 百亿 经济 产品 

 

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