北向资金大举减仓白酒股 明星基金经理刘彦春罕见发声

活元宝  阅读数  1104  2021-06-28 09:51:02

  近一个月来,北向资金正在悄悄大幅减持白酒股。以舍得酒业为例,北向资金减仓30.14万股,持股量较5月25日下降超70%。老白干酒酒鬼酒等的北向资金持股数量也均有所减少。

  在白酒股波动加大的背景下,一向低调的景顺长城基金明星基金经理刘彦春也罕见发声,谈及对白酒股的看法。他认为,头部白酒企业投资价值相对明确。

  北向资金大幅减持部分白酒股

  在经历了春节后的大幅回调后,白酒板块展开了近3个月的强势反弹,但是近期又再度迎来调整。最近13个交易日,中证白酒指数跌幅超过10%。

北向资金大举减仓白酒股 明星基金经理刘彦春罕见发声

  白酒股还有机会吗?从资金流向看,近一个月,北向资金正在大幅减持部分此前涨幅较高的二三线白酒股。

  Choice数据显示,5月25日至6月25日,北向资金对舍得酒业的持股数量减少了30.14万股,下降幅度达到76.88%。同样被减持的还有老白干酒酒鬼酒水井坊山西汾酒,北向资金持股数量分别减少425.6万股、329.61万股、250.03万股、147.66万股。

北向资金大举减仓白酒股 明星基金经理刘彦春罕见发声

  北向资金持有二三线白酒股数量

  从股价表现来看,上述多只白酒股3月以来反弹颇为强劲。3月10日至6月25日,舍得酒业股价涨幅为242.59%,酒鬼酒水井坊股价涨幅均超过100%,山西汾酒股价涨幅也超过70%。

  与大举减持二三线白酒股不同的是,北向资金对一线白酒股的持仓变化不大。近一个月,北向资金减持泸州老窖129.03万股,持股量下降3.98%;减持贵州茅台10.74万股,持股量降低0.11%;对五粮液则是略微加仓33.26万股。

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  北向资金持有一线白酒股数量

  从部分白酒股近期披露的龙虎榜数据来看,机构也展开了激烈的博弈。例如,6月23日,山西汾酒龙虎榜显示,前五大买入席位中有4个机构席位,合计净买入超5亿元,卖出前五大席位中同样有4个机构席位,合计净卖出10亿元以上。

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  白酒股投资短期要保持谨慎

  近日,公募千亿“顶流”刘彦春也罕见发声谈及对白酒板块的看法。

  刘彦春认为,白酒行业本身具备周期属性。白酒行业主要企业经营层面没有问题。疫情考验下,优势企业竞争力进一步增强,增长可预见性进一步提高。二季度市场流动性超预期宽松,下半年能否持续很不确定,追逐现阶段市场热点风险巨大,伴随盈利增长以及估值修复,头部白酒企业投资价值相对明确。

  对于接下来的布局方向,刘彦春表示,长期仍然看好消费和科技领域的优秀公司,会在相关领域持续提升认知,耐心寻找投资机会。

  在招商基金量化投资部副总监侯昊看来,白酒板块前期快速上涨后,近期波动在显著放大,但从基本面角度看,白酒板块并未出现大的变动,短期内建议谨慎参与,应以更长的时间周期去看待其配置价值。

  “目前高端酒批价在高位震荡,在淡季时点下,酒企在主动去库存,放缓发货节奏,为后续旺季蓄力。高端酒需求旺盛,基本面角度看白酒板块并未出现大的变动。当前属于业绩空窗期,市场情绪对白酒板块的影响更为直观,考虑到估值问题及预期提前反应等因素,短期内建议谨慎参与。”侯昊说。

  值得注意的是,在个人投资者中,当前白酒指数相关基金热度较高。支付宝数据显示,招商中证白酒指数基金成为热搜基金。

北向资金大举减仓白酒股 明星基金经理刘彦春罕见发声

(文章来源:上海证券报)

(原标题:北向资金大举减仓白酒股,明星基金经理刘彦春罕见发声……)

(责任编辑:DF506)

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