风格切换显著!顺周期主题基金延续强势 还能上车吗?(一周热门主题基金盘点3.15)

活元宝财金网  阅读数  1007  2021-03-13 14:53:40

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  上周(3月8日~3月12日)上证综指周涨跌幅为-1.40%,收报3453.08点,从行业主题指数涨跌幅看,各行业指数涨跌不一。钢铁行业板块涨幅领先,周涨幅为5.74%,煤炭采选紧随其后,周涨幅为3.93%

风格切换显著!顺周期主题基金延续强势 还能上车吗?(一周热门主题基金盘点3.15)

  钢铁行业主题基金高居本周榜首,周涨幅为5.74%。钢铁行业主题基金中,鹏华国证钢铁行业指数(LOF)(502023)本周涨幅最高,达到4.59%。

  机构指出,基金抱团股估值彻底均值回归前,应当继续积极调仓,公用事业、钢铁等机构显著低配的行业或受益;月度维度继续推荐地产、保险等低估值、高性价比防御板块,建议延续对化工、有色金属等强景气度顺周期板块的配置,短期重点关注“碳中和”主题下受益最明显的钢铁板块;季度维度建议重点布局科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工),增配去年因疫情受损的行业板块,如汽车零部件、家电家居、旅游酒店、航空等。

  近10周热门行业已用不同颜色标出,具体情况如下:

风格切换显著!顺周期主题基金延续强势 还能上车吗?(一周热门主题基金盘点3.15)

  1、钢铁行业——周上涨5.74%

  行情分析:中信证券钢铁首席分析师指出,2021年钢铁行业需关注行业供需情况和压缩产量计划,预计2021年钢材需求同比增速为5%-7%。在“碳达峰”、“碳中和”的背景下,钢铁行业有望迎来压产量、强需求、原料让利的三重共振,利润中枢有望大幅抬升。

   国泰君安指出,钢材需求快速启动,库存开始下降。碳中和背景下,产能周期基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇。产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化。看好钢铁板块大机会,重点推荐板材四大龙头华菱钢铁宝钢股份新钢股份,受益南钢股份。推荐螺纹三小龙方大特钢三钢闽光韶钢松山

  优选基金:鹏华国证钢铁行业指数(LOF)

  2、有色金属——周上涨1.05%

  行情分析:平安期货研究所所长王思然表示,铜价上涨主要有两个重要诱因。一个是来自中长期的需求改善预期,另外一个是流动性充裕下抗通胀的预期。首先,碳中和背景下市场对中长期铜消费增长给予了乐观的预期,但实际上目前相关领域用铜占比较低。

  在碳中和和碳达峰的目标下,全球对非化学能源的使用无疑会在很多场景下发生。以应用领域来看,新能源汽车只是很小一个领域,其他众多使用煤炭等原料的领域,以及节能环保的场景下铜等有色金属的使用强度有望获得长期的提振。但这会是一个非常长周期的渐变过程,与当前铜价的飙涨联系甚微。

  优选基金:南方有色金属ETF联接A;华宝资源优选混合A;国泰国证有色金属行业指数(LOF)

  3、银行——周下跌0.60%

  行情分析:中信证券指出,从“十四五”规划纲要内容来看,金融条件良性健康、金融机构可持续发展、金融风险全面防范将是“十四五”时期的重点布局方向。短期市场表现看,近期国内外市场共振波动下,银行板块相对价值凸显,可关注低估值品种和大行的防御价值。长期而言,个股选择可遵循两条线索:1)阿尔法品种打底,优选具备特色商业模式和可持续客户、业务模式和盈利趋势的优质银行,如招商银行平安银行;2)贝塔品种增强弹性,兼具业绩弹性和估值弹性的品种具备“双击”潜力,可关注兴业银行光大银行南京银行和大行。

  优选基金:天弘中证银行ETF联接A;富国中证银行指数(LOF)

(责任编辑:DF519)

本文关键词:钢铁 基金 行业 主题 银行 周期 

 

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