航运板块爆发 龙头股涨停!基金经理什么打算?新一轮市场风格山雨欲来?

活元宝财金网  阅读数  1015  2021-03-10 12:20:15

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航运板块爆发 龙头股涨停!基金经理什么打算?新一轮市场风格山雨欲来?

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  港口吞吐量大增!航运板块发力拉升 宁波海运涨停

  航运板块9日盘中拉升走高,截至发稿,宁波海运涨停,中远海控逼近涨停,中远海发涨逾5%,吉祥航空中远海特涨幅超4%,中远海能中国国航渤海轮渡等均走强。

  消息面上,据中国港口协会统计,2月份,八大枢纽港口集装箱吞吐量较2020年2月增长37.2%,较2019年增长9.9%。其中,外贸增长37.9%,内贸增长34.7%。

  中国船东协会副会长张守国向媒体表示,当前运价是市场供需调节的结果,运价高是全球性现象。疫情暴发以来,以运力和集装箱为主的航运资源紧张是全球性的,资源供给相对于持续旺盛的市场需求,出现了整体性不足。如,对于远东欧洲航线,东亚、东南亚和南亚的出口市场运价也大幅上涨,有的甚至超过了国内市场运价的涨幅。

  近1个月分散染料涨幅达20% 龙头企业具有业绩修复预期

  据百川盈孚数据,3月8日江浙地区分散染料市场价格上涨近7%,近1个月以来累计涨幅达20%。国内染料行业集中度较高,分散染料前三的企业集中度达60%。

  中信证券指出,1月份以来由于纺织产业需求的修复,行业下游的印染企业产销两旺,且整体染料库存较低,补库需求边际提升。从染料企业角度来看,一方面生产商库存水平尚处在较低水平,另一方面中间体价格快速提升,企业提价意愿较为强烈,全产业链景气正在进入修复周期。

  2月挖掘机销量同比增长205% 工程机械市场周期性减弱成长性增强

  据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计,2021年2月销售各类挖掘机28305台,同比增长205%;其中国内24562台,同比增长256%;出口3743台,同比增长57.9%。2021年1-2月,共销售挖掘机47906台,同比增长149%;其中国内40588台,同比增长177%;出口7318台,同比增长60.7%。

  万联证券认为,工程机械市场周期性减弱成长性增强,未来几年经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产,龙头强者恒强趋势明显,联在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。

  3月首周融资客重点加仓四大行业 13只个股期间获融资净买入超51亿元

  在3月份的首周期间,有12个申万一级行业获得融资客加仓,其中,有色金属、化工、钢铁、银行四大行业期间获融资客净买入金额居前,期间净买入额分别为15.91亿元、10.47亿元、6.46亿元、4.95亿元。食品饮料、电子、电气设备三个行业获融资客净卖出前三,期间净卖出额均超10亿元。个股来看,共有833只标的在3月份首周呈现融资净买入状态,其中有13只标的期间融资净买入额超均2亿元。具体来看,招商银行期间融资净买入额位居首位,为11亿元。

  关于后市,中泰证券表示,A股即将进入年报密集披露期,以及一季报预告密集披露期,叠加2月宏观数据披露较少,市场情绪受货币政策收紧影响,高股息、低估值、业绩向好的标的有望受益。

  暖风吹向“低估值” 基金经理加速调仓换股

  近期A股市场震荡,折射出众多基金经理主动“估值杀”的减仓欲望。减仓,并不是基金经理们的终极目标。在市场调整时找准新的结构性方向,顺势建仓或加仓潜在的新牛股,是减仓的基金经理们殚精竭虑的新动能——超高频率的调研,便是这种现象的折射。

  记者梳理近期基金经理们的调研数据后发现,包括钢铁、化工、有色等顺周期板块,正成为基金经理们密集调研的对象,而去年火热的食品饮料、新能源板块则关注者寥寥。这种极大的反差,隐隐勾勒出基金经理们调仓的新思路,似乎预示着新的市场风格山雨欲来。

  蓝筹股步入“分化”和“新兴”阶段?

  面对蓝筹白马在短时间内的急跌,市场不由担心蓝筹股行情是否将就此终结。对此,国泰君安证券复盘了美股历史上蓝筹泡沫破裂后的风格切换,认为当前蓝筹股的调整是进入“新兴”和“分化”的开始。

  国泰君安认为,急跌重挫并不意味着蓝筹股整体的“陨落”,而是其内部“分化”和下一批蓝筹白马“新兴”的开始。另外,中泰资管联席首席投资官姜超表示,展望未来10年,持有优秀企业的股权将是享受中国经济增长成果和对抗通胀的最佳选择。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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